有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成27年 8月21日 至 平成28年 2月22日 | 当期 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 8月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,828,728 | 11,746,377 |
| 受取利息 | 171 | 108 |
| 有価証券売買等損益 | △54,827,028 | 42,040,486 |
| 為替差損益 | △36,280,164 | △40,131,617 |
| 営業収益合計 | △79,278,293 | 13,655,354 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 210 |
| 受託者報酬 | 69,484 | 57,016 |
| 委託者報酬 | 1,158,036 | 950,306 |
| その他費用 | 254,364 | 234,502 |
| 営業費用合計 | 1,481,884 | 1,242,034 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △80,760,177 | 12,413,320 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △80,760,177 | 12,413,320 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △80,760,177 | 12,413,320 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,325,656 | 198,215 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 177,633,316 | 65,827,645 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,243,814 | 9,688,723 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,243,814 | 9,688,723 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,954,081 | 7,617,460 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,954,081 | 7,617,460 |
| 分配金 | ※1 8,660,883 | ※1 8,241,546 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,827,645 | 71,872,467 |
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