有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日 | 当期 自 平成26年 8月21日 至 平成27年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,180,577 | 12,520,119 |
| 受取利息 | 762 | 360 |
| 有価証券売買等損益 | 3,107,357 | △24,098,832 |
| 為替差損益 | 3,743,813 | 72,393,515 |
| 営業収益合計 | 19,032,509 | 60,815,162 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 76,266 | 79,703 |
| 委託者報酬 | 1,271,077 | 1,328,420 |
| その他費用 | 208,599 | 313,778 |
| 営業費用合計 | 1,555,942 | 1,721,901 |
| 営業利益 | 17,476,567 | 59,093,261 |
| 経常利益 | 17,476,567 | 59,093,261 |
| 当期純利益 | 17,476,567 | 59,093,261 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 678,132 | 2,464,721 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 122,439,972 | 146,830,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,293,189 | 75,899,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,293,189 | 75,899,760 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,133,224 | 90,103,960 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,133,224 | 90,103,960 |
| 分配金 | ※1 11,568,045 | ※1 9,612,724 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,830,327 | 179,641,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
