有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 8月21日 | 当期 自 平成29年 8月22日 至 平成30年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,856,910 | 7,541,120 |
| 受取利息 | 694 | 1,236 |
| 有価証券売買等損益 | △1,285,163 | △4,100,394 |
| 為替差損益 | △9,790,074 | △7,004,360 |
| 営業収益合計 | △1,217,633 | △3,562,398 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 337 | 494 |
| 受託者報酬 | 52,829 | 51,463 |
| 委託者報酬 | 880,444 | 857,689 |
| その他費用 | 199,863 | 218,631 |
| 営業費用合計 | 1,133,473 | 1,128,277 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,351,106 | △4,690,675 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,351,106 | △4,690,675 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,351,106 | △4,690,675 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 474,922 | △40,085 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 101,494,594 | 86,764,156 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,311,913 | 13,946,090 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,311,913 | 13,946,090 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,368,332 | 16,061,902 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,368,332 | 16,061,902 |
| 分配金 | ※1 6,847,991 | ※1 6,683,743 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,764,156 | 73,314,011 |
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