有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 8月22日 | 当期 自 平成28年 8月23日 至 平成29年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,746,377 | 10,165,810 |
| 受取利息 | 108 | 115 |
| 有価証券売買等損益 | 42,040,486 | 3,988,828 |
| 為替差損益 | △40,131,617 | 44,858,902 |
| 営業収益合計 | 13,655,354 | 59,013,655 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 210 | 912 |
| 受託者報酬 | 57,016 | 59,378 |
| 委託者報酬 | 950,306 | 989,588 |
| その他費用 | 234,502 | 223,932 |
| 営業費用合計 | 1,242,034 | 1,273,810 |
| 営業利益 | 12,413,320 | 57,739,845 |
| 経常利益 | 12,413,320 | 57,739,845 |
| 当期純利益 | 12,413,320 | 57,739,845 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 198,215 | 1,869,765 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 65,827,645 | 71,872,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,688,723 | 21,587,455 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,688,723 | 21,587,455 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,617,460 | 39,829,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,617,460 | 39,829,059 |
| 分配金 | ※1 8,241,546 | ※1 8,006,349 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,872,467 | 101,494,594 |
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