有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成26年 8月21日 至 平成27年 2月20日 | 当期 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,520,119 | 16,210,783 |
| 受取利息 | 360 | 540 |
| 有価証券売買等損益 | △24,098,832 | △32,825,137 |
| 為替差損益 | 72,393,515 | 18,856,659 |
| 営業収益合計 | 60,815,162 | 2,242,845 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 79,703 | 87,351 |
| 委託者報酬 | 1,328,420 | 1,455,712 |
| その他費用 | 313,778 | 201,333 |
| 営業費用合計 | 1,721,901 | 1,744,396 |
| 営業利益 | 59,093,261 | 498,449 |
| 経常利益 | 59,093,261 | 498,449 |
| 当期純利益 | 59,093,261 | 498,449 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,464,721 | 1,576,138 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 146,830,327 | 179,641,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,899,760 | 117,011,938 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,899,760 | 117,011,938 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,103,960 | 107,618,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,103,960 | 107,618,637 |
| 分配金 | ※1 9,612,724 | ※1 10,324,239 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,641,943 | 177,633,316 |
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