有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成28年 8月23日 至 平成29年 2月20日 | 当期 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 8月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,165,810 | 9,856,910 |
| 受取利息 | 115 | 694 |
| 有価証券売買等損益 | 3,988,828 | △1,285,163 |
| 為替差損益 | 44,858,902 | △9,790,074 |
| 営業収益合計 | 59,013,655 | △1,217,633 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 912 | 337 |
| 受託者報酬 | 59,378 | 52,829 |
| 委託者報酬 | 989,588 | 880,444 |
| その他費用 | 223,932 | 199,863 |
| 営業費用合計 | 1,273,810 | 1,133,473 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 57,739,845 | △2,351,106 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 57,739,845 | △2,351,106 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 57,739,845 | △2,351,106 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,869,765 | 474,922 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 71,872,467 | 101,494,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,587,455 | 10,311,913 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,587,455 | 10,311,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,829,059 | 15,368,332 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,829,059 | 15,368,332 |
| 分配金 | ※1 8,006,349 | ※1 6,847,991 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,494,594 | 86,764,156 |
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