有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成25年 2月21日 至 平成25年 8月20日 | 当期 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,068,702 | 11,300,842 |
| 受取利息 | 1,305 | 907 |
| 有価証券売買等損益 | △12,682,011 | 16,724,453 |
| 為替差損益 | 4,176,875 | 15,368,289 |
| 営業収益合計 | △1,435,129 | 43,394,491 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,012 | 60,782 |
| 委託者報酬 | 700,098 | 1,012,986 |
| その他費用 | 187,547 | 221,201 |
| 営業費用合計 | 929,657 | 1,294,969 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,364,786 | 42,099,522 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,364,786 | 42,099,522 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,364,786 | 42,099,522 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,231,853 | 2,014,251 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 40,922,729 | 75,995,168 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,874,844 | 72,465,579 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,874,844 | 72,465,579 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,998,908 | 55,893,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,998,908 | 55,893,020 |
| 分配金 | ※1 7,670,564 | ※1 10,213,026 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,995,168 | 122,439,972 |
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