有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 8月20日 | 当期 自 平成27年 8月21日 至 平成28年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,210,783 | 11,828,728 |
| 受取利息 | 540 | 171 |
| 有価証券売買等損益 | △32,825,137 | △54,827,028 |
| 為替差損益 | 18,856,659 | △36,280,164 |
| 営業収益合計 | 2,242,845 | △79,278,293 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 87,351 | 69,484 |
| 委託者報酬 | 1,455,712 | 1,158,036 |
| その他費用 | 201,333 | 254,364 |
| 営業費用合計 | 1,744,396 | 1,481,884 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 498,449 | △80,760,177 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 498,449 | △80,760,177 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 498,449 | △80,760,177 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,576,138 | △2,325,656 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 179,641,943 | 177,633,316 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,011,938 | 31,243,814 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,011,938 | 31,243,814 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,618,637 | 55,954,081 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,618,637 | 55,954,081 |
| 分配金 | ※1 10,324,239 | ※1 8,660,883 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,633,316 | 65,827,645 |
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