剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	678,132	2,464,721
期首剰余金又は期首欠損金(△)	122,439,972	146,830,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,293,189	75,899,760
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,293,189	75,899,760
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,133,224	90,103,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,133,224	90,103,960
分配金	※1 11,568,045	※1 9,612,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,830,327	179,641,943

2015/05/20 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/20 9:30

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	6,640,728,786	67,735,849,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		36,636,208	1,216,243,644

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2015/05/20 9:30