剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,464,721	1,576,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)	146,830,327	179,641,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,899,760	117,011,938
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,899,760	117,011,938
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,103,960	107,618,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,103,960	107,618,637
分配金	※1 9,612,724	※1 10,324,239
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,641,943	177,633,316

2015/11/20 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/20 9:26

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	67,735,849,081	27,939,793,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,216,243,644	504,532,110

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2015/11/20 9:26