剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	198,215	1,869,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,827,645	71,872,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,688,723	21,587,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,688,723	21,587,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,617,460	39,829,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,617,460	39,829,059
分配金	※1 8,241,546	※1 8,006,349
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,872,467	101,494,594

2017/05/19 10:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2017/05/19 10:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/19 10:17

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	77,424,281,507	61,747,382,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,375,208,684	1,063,533,722

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/05/19 10:17