有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(3)【信託報酬等】
① 当ファンドから支払われる信託報酬は､以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として､当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日､以下の支払先に対してそれぞれ以下のとおり支払われます｡

支 払 先	報 酬 額
委託会社	信託財産の純資産総額の年率0.2160%(税抜0.20%)相当額
販売会社	信託財産の純資産総額の年率0.3240%(税抜0.30%)相当額
受託会社	信託財産の純資産総額の年率0.0324%(税抜0.03%)相当額
合 計	信託財産の純資産総額の年率0.5724%(税抜0.53%)相当額

(注)外国投資信託「SPDRバークレイズ・ハイ・イールド債券ETF」受益証券において、別途、運用報酬等として純資産総額に対し年率0.40%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.9724%程度となります。なお、この運用報酬等は、将来変更される可能性があります。
② 上記①の信託報酬は､毎計算期末(ただし､当日が休業日の場合は翌営業日とします｡)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし､委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます｡
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を､信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します｡