有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率およびその配分については、下記の通りとします。

		報酬率(年率)	役務の内容
信託報酬率合計		0.5724%(税抜0.53%)
配 分	委託会社	0.2160%(税抜0.20%)	委託した資金の運用の対価
	販売会社	0.3240%(税抜0.30%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	0.0324%(税抜0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※外国投資信託「SPDRバークレイズ・ハイ・イールド債券ETF」受益証券において、別途、運用報酬等として純資産総額に対し年率0.40%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.9724%程度となります。なお、この運用報酬等は、将来変更される可能性があります。
② 上記①の信託報酬は､毎計算期末(ただし､当日が休業日の場合は翌営業日とします｡)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし､委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます｡
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を､信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します｡