野村先進国国債円投資型1109の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,000 | 112,318 |
| 親投資信託受益証券 | 81,745,979 | 80,925,379 |
| 未収入金 | 300,000 | 540,000 |
| 流動資産合計 | 82,095,979 | 81,577,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 82,095,979 | 81,577,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,000 | 320,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,755 | 12,861 |
| 未払委託者報酬 | 242,185 | 243,915 |
| その他未払費用 | 774 | 774 |
| 流動負債合計 | 579,714 | 577,550 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 579,714 | 577,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,000,000 | 80,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 516,265 | 1,000,147 |
| 元本等合計 | 81,516,265 | 81,000,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 81,516,265 | 81,000,147 |
| 負債純資産合計 | 82,095,979 | 81,577,697 |
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