野村先進国国債円投資型1109の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月27日-平成25年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月26日 | 2013年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,318 | 35,213 |
| 親投資信託受益証券 | 80,925,379 | 59,953,473 |
| 未収入金 | 540,000 | 420,000 |
| 流動資産合計 | 81,577,697 | 60,408,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 81,577,697 | 60,408,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 320,000 | 235,200 |
| 未払受託者報酬 | 12,861 | 9,390 |
| 未払委託者報酬 | 243,915 | 178,291 |
| その他未払費用 | 774 | 618 |
| 流動負債合計 | 577,550 | 423,499 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 577,550 | 423,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,000,000 | 58,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,000,147 | 1,185,187 |
| 元本等合計 | 81,000,147 | 59,985,187 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 81,000,147 | 59,985,187 |
| 負債純資産合計 | 81,577,697 | 60,408,686 |
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