野村先進国国債円投資型1109の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月27日-平成25年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月26日 | 2013年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,213 | 26,776 |
| 親投資信託受益証券 | 59,953,473 | 55,200,678 |
| 未収入金 | 420,000 | 400,000 |
| 流動資産合計 | 60,408,686 | 55,627,454 |
| 資産合計 | 60,408,686 | 55,627,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,200 | 222,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,390 | 8,894 |
| 未払委託者報酬 | 178,291 | 168,849 |
| その他未払費用 | 618 | 560 |
| 流動負債合計 | 423,499 | 400,303 |
| 負債合計 | 423,499 | 400,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,800,000 | 55,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,185,187 | -272,849 |
| 元本等合計 | 59,985,187 | 55,227,151 |
| 純資産合計 | 59,985,187 | 55,227,151 |
| 負債純資産合計 | 60,408,686 | 55,627,454 |
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