野村先進国国債円投資型1109の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,662 | 16,187 |
| 親投資信託受益証券 | 54,469,382 | 54,911,359 |
| 未収入金 | 390,000 | 400,000 |
| 流動資産計 | 54,888,044 | 55,327,546 |
| 資産の部合計 | 54,888,044 | 55,327,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 214,800 | 212,760 |
| 未払受託者報酬 | 8,845 | 8,802 |
| 未払委託者報酬 | 168,086 | 166,992 |
| その他未払費用 | 552 | 545 |
| 流動負債計 | 392,283 | 389,099 |
| 負債の部合計 | 392,283 | 389,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,700,000 | 53,190,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 795,761 | 1,748,447 |
| 元本等合計 | 54,495,761 | 54,938,447 |
| 純資産の部合計 | 54,495,761 | 54,938,447 |
| 負債・純資産合計 | 54,888,044 | 55,327,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
