野村先進国国債円投資型1109の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月26日 | 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,187 | 20,108 |
| 親投資信託受益証券 | 54,911,359 | 47,050,647 |
| 未収入金 | 400,000 | 350,000 |
| 流動資産計 | 55,327,546 | 47,420,755 |
| 資産の部合計 | 55,327,546 | 47,420,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,760 | 183,760 |
| 未払受託者報酬 | 8,802 | 7,778 |
| 未払委託者報酬 | 166,992 | 147,785 |
| その他未払費用 | 545 | 467 |
| 流動負債計 | 389,099 | 339,790 |
| 負債の部合計 | 389,099 | 339,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,190,000 | 45,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,748,447 | 1,140,965 |
| 元本等合計 | 54,938,447 | 47,080,965 |
| 純資産の部合計 | 54,938,447 | 47,080,965 |
| 負債・純資産合計 | 55,327,546 | 47,420,755 |
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