有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	10,838,208,000	164,900,000
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	1,373,060,000	5,394,545,000
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0	3,076,107,000
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0	701,860,000
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0	531,930,000

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	12,675,875,000	133,290,000
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	1,554,260,000	6,307,743,000
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0	3,586,190,000
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0	811,878,000
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0	626,560,000

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	849,412,000	12,600,000
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	157,310,000	437,110,000
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0	399,750,000
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0	16,440,000
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0	6,000,000

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	41,262,290,000	412,840,000
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	7,883,990,000	14,637,810,000
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0	11,335,220,000
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0	3,432,390,000
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0	4,214,020,000

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	32,732,615,000	390,950,000
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	4,761,980,000	11,820,277,000
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0	9,353,480,000
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0	2,445,190,000
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0	2,711,650,000

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	2,253,702,000	42,100,000
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	835,480,000	622,680,000
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0	1,283,950,000
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0	222,620,000
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0	278,880,000

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。