新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの財務状況
財務状況
2017年12月7日 9:23
(個別) 資産 10.58%減 1億6911万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 35,348,512,689 | 34,756,983,371 |
| 2012/09 | 608,918,122 | 605,408,743 |
| 2013/03 | 1,258,031,723 | 1,245,339,335 |
| 2013/09 | 861,541,513 | 845,624,975 |
| 2014/03 | 606,444,756 | 599,079,196 |
| 2014/09 | 533,333,267 | 527,161,210 |
| 2015/03 | 388,352,438 | 382,964,735 |
| 2015/09 | 226,325,664 | 220,065,539 |
| 2016/03 | 176,826,778 | 174,552,948 |
| 2016/09 | 190,754,422 | 188,555,624 |
| 2017/03 | 189,126,835 | 187,199,157 |
| 2017/09 | 169,118,242 | 167,334,314 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
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