新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,602,686 | 21,007,167 |
| 社債券 | 598,483,200 | 565,678,000 |
| その他未収収益 | 282,515 | 571,302 |
| 未収入金 | 9,803,360 | 5,002,000 |
| 流動資産計 | 635,171,761 | 592,258,469 |
| 資産の部合計 | 635,171,761 | 592,258,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,597,345 | 8,480,495 |
| 未払解約金 | 105,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,652 | 14,731 |
| 未払委託者報酬 | 666,063 | 589,187 |
| 未払利息 | 44 | 31 |
| その他未払費用 | 4,583 | 4,058 |
| 流動負債計 | 11,389,847 | 9,088,502 |
| 負債の部合計 | 11,389,847 | 9,088,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,190,713,000 | 1,087,243,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,931,086 | -504,073,033 |
| （分配準備積立金） | 214,188,970 | 198,753,034 |
| 元本等合計 | 623,781,914 | 583,169,967 |
| 純資産の部合計 | 623,781,914 | 583,169,967 |
| 負債・純資産合計 | 635,171,761 | 592,258,469 |
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