新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,302,862 | － |
| コール・ローン | － | 26,602,686 |
| 社債券 | 732,768,000 | 598,483,200 |
| 未収入金 | 10,767,380 | 9,803,360 |
| その他未収収益 | 1,006,063 | 282,515 |
| 流動資産計 | 772,844,305 | 635,171,761 |
| 資産の部合計 | 772,844,305 | 635,171,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,788,871 | 10,597,345 |
| 未払解約金 | － | 105,160 |
| 未払受託者報酬 | 18,496 | 16,652 |
| 未払委託者報酬 | 739,874 | 666,063 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 4,689 | 4,583 |
| 流動負債計 | 14,551,930 | 11,389,847 |
| 負債の部合計 | 14,551,930 | 11,389,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,853,000 | 1,190,713,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -567,560,625 | -566,931,086 |
| （分配準備積立金） | 235,295,100 | 214,188,970 |
| 元本等合計 | 758,292,375 | 623,781,914 |
| 純資産の部合計 | 758,292,375 | 623,781,914 |
| 負債・純資産合計 | 772,844,305 | 635,171,761 |
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