新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 28,302,862 |
| コール・ローン | 44,260,507 | － |
| 社債券 | 990,976,000 | 732,768,000 |
| 未収入金 | － | 10,767,380 |
| 未収利息 | 64 | － |
| その他未収収益 | 537,846 | 1,006,063 |
| 流動資産計 | 1,035,774,417 | 772,844,305 |
| 資産の部合計 | 1,035,774,417 | 772,844,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,756,926 | 13,788,871 |
| 未払解約金 | 1,473,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,567 | 18,496 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,593 | 739,874 |
| その他未払費用 | 7,122 | 4,689 |
| 流動負債計 | 21,490,988 | 14,551,930 |
| 負債の部合計 | 21,490,988 | 14,551,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,453,000 | 1,325,853,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,169,571 | -567,560,625 |
| （分配準備積立金） | 267,711,424 | 235,295,100 |
| 元本等合計 | 1,014,283,429 | 758,292,375 |
| 純資産の部合計 | 1,014,283,429 | 758,292,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,774,417 | 772,844,305 |
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