新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,808,067 | 44,260,507 |
| 社債券 | 1,432,992,000 | 990,976,000 |
| 未収利息 | 85 | 64 |
| その他未収収益 | 1,679,514 | 537,846 |
| 流動資産計 | 1,495,479,666 | 1,035,774,417 |
| 資産の部合計 | 1,495,479,666 | 1,035,774,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,553,548 | 18,756,926 |
| 未払解約金 | 4,130,000 | 1,473,780 |
| 未払受託者報酬 | 37,718 | 30,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,768 | 1,222,593 |
| その他未払費用 | 8,792 | 7,122 |
| 流動負債計 | 30,238,826 | 21,490,988 |
| 負債の部合計 | 30,238,826 | 21,490,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,805,408,000 | 1,537,453,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,167,160 | -523,169,571 |
| （分配準備積立金） | 308,238,783 | 267,711,424 |
| 元本等合計 | 1,465,240,840 | 1,014,283,429 |
| 純資産の部合計 | 1,465,240,840 | 1,014,283,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,479,666 | 1,035,774,417 |
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