新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,388,900 | 60,808,067 |
| 社債券 | 1,905,488,000 | 1,432,992,000 |
| 未収入金 | 18,307,340 | － |
| 未収利息 | 80 | 85 |
| その他未収収益 | 795,363 | 1,679,514 |
| 流動資産計 | 1,993,979,683 | 1,495,479,666 |
| 資産の部合計 | 1,993,979,683 | 1,495,479,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,002,390 | 24,553,548 |
| 未払解約金 | 953,000 | 4,130,000 |
| 未払受託者報酬 | 55,292 | 37,718 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,742 | 1,508,768 |
| その他未払費用 | 8,799 | 8,792 |
| 流動負債計 | 34,231,223 | 30,238,826 |
| 負債の部合計 | 34,231,223 | 30,238,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,066,826,000 | 1,805,408,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,077,540 | -340,167,160 |
| （分配準備積立金） | 345,365,630 | 308,238,783 |
| 元本等合計 | 1,959,748,460 | 1,465,240,840 |
| 純資産の部合計 | 1,959,748,460 | 1,465,240,840 |
| 負債・純資産合計 | 1,993,979,683 | 1,495,479,666 |
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