新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月7日 | 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,328,122 | 69,388,900 |
| 社債券 | 2,146,272,000 | 1,905,488,000 |
| 未収入金 | － | 18,307,340 |
| 未収利息 | 99 | 80 |
| その他未収収益 | 1,689,072 | 795,363 |
| 流動資産計 | 2,230,289,293 | 1,993,979,683 |
| 資産の部合計 | 2,230,289,293 | 1,993,979,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,831,467 | 31,002,390 |
| 未払解約金 | 4,712,500 | 953,000 |
| 未払受託者報酬 | 53,812 | 55,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,152,457 | 2,211,742 |
| その他未払費用 | 7,720 | 8,799 |
| 流動負債計 | 42,757,956 | 34,231,223 |
| 負債の部合計 | 42,757,956 | 34,231,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,341,926,000 | 2,066,826,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,394,663 | -107,077,540 |
| （分配準備積立金） | 379,852,326 | 345,365,630 |
| 元本等合計 | 2,187,531,337 | 1,959,748,460 |
| 純資産の部合計 | 2,187,531,337 | 1,959,748,460 |
| 負債・純資産合計 | 2,230,289,293 | 1,993,979,683 |
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