新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月7日 | 自 2014年3月8日 至 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 268,391,625 | 218,085,104 |
| 有価証券売買等損益 | -85,746,540 | 24,959,260 |
| その他収益 | 777,011 | 898,435 |
| 営業収益合計 | 183,422,096 | 243,942,799 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 380,781 | 340,468 |
| 委託者報酬 | 15,231,365 | 13,618,725 |
| その他費用 | 171,498 | 139,066 |
| 営業費用合計 | 15,783,644 | 14,098,259 |
| 全事業営業利益 | 167,638,452 | 229,844,540 |
| 当期経常利益 | 167,638,452 | 229,844,540 |
| 当年度純利益 | 167,638,452 | 229,844,540 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,013,180 | 1,262,896 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,394,663 | -107,077,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,932,449 | 14,321,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,932,449 | 14,321,446 |
| 分配金 | 237,089,666 | 195,585,967 |
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