新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月8日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 379,645,553 | 268,391,625 |
| 有価証券売買等損益 | -497,735,110 | -85,746,540 |
| その他収益 | 1,101,332 | 777,011 |
| 営業収益合計 | -116,988,225 | 183,422,096 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 559,598 | 380,781 |
| 委託者報酬 | 22,383,846 | 15,231,365 |
| その他費用 | 218,467 | 171,498 |
| 営業費用合計 | 23,161,911 | 15,783,644 |
| 全事業営業利益 | -140,150,136 | 167,638,452 |
| 当期経常利益 | -140,150,136 | 167,638,452 |
| 当年度純利益 | -140,150,136 | 167,638,452 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,442,239 | 9,013,180 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,862,718 | -154,394,663 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,523,362 | 18,932,449 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,523,362 | 18,932,449 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,392,799 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,392,799 | － |
| 分配金 | 339,230,002 | 237,089,666 |
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