新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期特定期間自 平成28年 9月 8日至 平成29年 3月 7日	第12期特定期間自 平成29年 3月 8日至 平成29年 9月 7日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△566,931,086	△504,073,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,705,451	32,445,631
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,705,451	32,445,631
分配金	53,596,443	48,964,248

2017/12/07 9:23