- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成28年 9月 8日 至 平成29年 3月 7日 | 第12期特定期間 自 平成29年 3月 8日 至 平成29年 9月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60,173,620 | 54,687,600 |
| 有価証券売買等損益 | 11,151,910 | △27,784,070 |
| その他収益 | 288,787 | 263,633 |
| 営業収益合計 | 71,614,317 | 27,167,163 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,883 | 5,595 |
| 受託者報酬 | 95,661 | 88,892 |
| 委託者報酬 | 3,826,430 | 3,555,621 |
| その他費用 | 99,047 | 100,521 |
| 営業費用合計 | 4,026,021 | 3,750,629 |
| 営業利益 | 67,588,296 | 23,416,534 |
| 経常利益 | 67,588,296 | 23,416,534 |
| 当期純利益 | 67,588,296 | 23,416,534 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 839,251 | 103,049 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △566,931,086 | △504,073,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,705,451 | 32,445,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,705,451 | 32,445,631 |
| 分配金 | 53,596,443 | 48,964,248 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △504,073,033 | △497,278,165 |
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