有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日 | 第10期特定期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 9月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 101,628,624 | 75,350,000 |
| 有価証券売買等損益 | △126,625,340 | △63,340,370 |
| その他収益 | 470,017 | 346,245 |
| 営業収益合計 | △24,526,699 | 12,355,875 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 4,482 |
| 受託者報酬 | 146,249 | 111,990 |
| 委託者報酬 | 5,849,916 | 4,479,631 |
| その他費用 | 119,595 | 99,166 |
| 営業費用合計 | 6,115,760 | 4,695,269 |
| 営業利益 | △30,642,459 | 7,660,606 |
| 経常利益 | △30,642,459 | 7,660,606 |
| 当期純利益 | △30,642,459 | 7,660,606 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,865,477 | 23,649 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △523,169,571 | △567,560,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,532,737 | 60,938,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,532,737 | 60,938,631 |
| 分配金 | 91,146,809 | 67,946,049 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △567,560,625 | △566,931,086 |
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