有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成25年 3月 8日 至 平成25年 9月 9日 | 第5期特定期間 自 平成25年 9月10日 至 平成26年 3月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 379,645,553 | 268,391,625 |
| 有価証券売買等損益 | △497,735,110 | △85,746,540 |
| その他収益 | 1,101,332 | 777,011 |
| 営業収益合計 | △116,988,225 | 183,422,096 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 559,598 | 380,781 |
| 委託者報酬 | 22,383,846 | 15,231,365 |
| その他費用 | 218,467 | 171,498 |
| 営業費用合計 | 23,161,911 | 15,783,644 |
| 営業利益 | △140,150,136 | 167,638,452 |
| 経常利益 | △140,150,136 | 167,638,452 |
| 当期純利益 | △140,150,136 | 167,638,452 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,442,239 | 9,013,180 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 448,829,096 | △94,862,718 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,523,362 | 18,932,449 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,523,362 | 18,932,449 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,392,799 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,392,799 | - |
| 分配金 | 339,230,002 | 237,089,666 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,862,718 | △154,394,663 |
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