- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 9月 7日 | 第11期特定期間 自 平成28年 9月 8日 至 平成29年 3月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75,350,000 | 60,173,620 |
| 有価証券売買等損益 | △63,340,370 | 11,151,910 |
| その他収益 | 346,245 | 288,787 |
| 営業収益合計 | 12,355,875 | 71,614,317 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,482 | 4,883 |
| 受託者報酬 | 111,990 | 95,661 |
| 委託者報酬 | 4,479,631 | 3,826,430 |
| その他費用 | 99,166 | 99,047 |
| 営業費用合計 | 4,695,269 | 4,026,021 |
| 営業利益 | 7,660,606 | 67,588,296 |
| 経常利益 | 7,660,606 | 67,588,296 |
| 当期純利益 | 7,660,606 | 67,588,296 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,649 | 839,251 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △567,560,625 | △566,931,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,938,631 | 49,705,451 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,938,631 | 49,705,451 |
| 分配金 | 67,946,049 | 53,596,443 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,931,086 | △504,073,033 |
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