有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成27年 3月 9日 | 第8期特定期間 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 9月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 180,241,215 | 138,024,456 |
| 有価証券売買等損益 | △277,313,290 | △248,778,730 |
| その他収益 | 891,151 | 649,867 |
| 営業収益合計 | △96,180,924 | △110,104,407 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 281,061 | 211,556 |
| 委託者報酬 | 11,242,376 | 8,462,114 |
| その他費用 | 135,551 | 132,977 |
| 営業費用合計 | 11,658,988 | 8,806,647 |
| 営業利益 | △107,839,912 | △118,911,054 |
| 経常利益 | △107,839,912 | △118,911,054 |
| 当期純利益 | △107,839,912 | △118,911,054 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 348,106 | △1,235,427 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △107,077,540 | △340,167,160 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,398,305 | 58,740,313 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,398,305 | 58,740,313 |
| 分配金 | 162,299,907 | 124,067,097 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,167,160 | △523,169,571 |
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