有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成26年 3月 8日 至 平成26年 9月 8日 | 第7期特定期間 自 平成26年 9月 9日 至 平成27年 3月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 218,085,104 | 180,241,215 |
| 有価証券売買等損益 | 24,959,260 | △277,313,290 |
| その他収益 | 898,435 | 891,151 |
| 営業収益合計 | 243,942,799 | △96,180,924 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 340,468 | 281,061 |
| 委託者報酬 | 13,618,725 | 11,242,376 |
| その他費用 | 139,066 | 135,551 |
| 営業費用合計 | 14,098,259 | 11,658,988 |
| 営業利益 | 229,844,540 | △107,839,912 |
| 経常利益 | 229,844,540 | △107,839,912 |
| 当期純利益 | 229,844,540 | △107,839,912 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,262,896 | 348,106 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △154,394,663 | △107,077,540 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,321,446 | 37,398,305 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,321,446 | 37,398,305 |
| 分配金 | 195,585,967 | 162,299,907 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,077,540 | △340,167,160 |
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