有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 9月 7日 | 第9期特定期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 138,024,456 | 101,628,624 |
| 有価証券売買等損益 | △248,778,730 | △126,625,340 |
| その他収益 | 649,867 | 470,017 |
| 営業収益合計 | △110,104,407 | △24,526,699 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 211,556 | 146,249 |
| 委託者報酬 | 8,462,114 | 5,849,916 |
| その他費用 | 132,977 | 119,595 |
| 営業費用合計 | 8,806,647 | 6,115,760 |
| 営業利益 | △118,911,054 | △30,642,459 |
| 経常利益 | △118,911,054 | △30,642,459 |
| 当期純利益 | △118,911,054 | △30,642,459 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,235,427 | △1,865,477 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △340,167,160 | △523,169,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,740,313 | 75,532,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,740,313 | 75,532,737 |
| 分配金 | 124,067,097 | 91,146,809 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △523,169,571 | △567,560,625 |
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