新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,266,580 | 82,328,122 |
| 社債券 | 2,723,536,000 | 2,146,272,000 |
| 未収利息 | 131 | 99 |
| その他未収収益 | 912,061 | 1,689,072 |
| 流動資産計 | 2,836,714,772 | 2,230,289,293 |
| 資産の部合計 | 2,836,714,772 | 2,230,289,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,453,721 | 35,831,467 |
| 未払解約金 | 986,200 | 4,712,500 |
| 未払受託者報酬 | 79,781 | 53,812 |
| 未払委託者報酬 | 3,191,189 | 2,152,457 |
| その他未払費用 | 10,599 | 7,720 |
| 流動負債計 | 57,721,490 | 42,757,956 |
| 負債の部合計 | 57,721,490 | 42,757,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,873,856,000 | 2,341,926,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,862,718 | -154,394,663 |
| （分配準備積立金） | 449,735,412 | 379,852,326 |
| 元本等合計 | 2,778,993,282 | 2,187,531,337 |
| 純資産の部合計 | 2,778,993,282 | 2,187,531,337 |
| 負債・純資産合計 | 2,836,714,772 | 2,230,289,293 |
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