新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月7日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,729,785 | 25,794,323 |
| 社債券 | 1,205,106,300 | 828,573,600 |
| 未収入金 | － | 6,898,678 |
| 未収利息 | 76 | 30 |
| その他未収収益 | 1,195,562 | 274,882 |
| 流動資産合計 | 1,258,031,723 | 861,541,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,258,031,723 | 861,541,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,404,520 | 9,178,320 |
| 未払解約金 | － | 5,748,010 |
| 未払受託者報酬 | 31,288 | 24,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,564 | 962,944 |
| その他未払費用 | 5,016 | 3,189 |
| 流動負債合計 | 12,692,388 | 15,916,538 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,692,388 | 15,916,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,452,000 | 917,832,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 104,887,335 | -72,207,025 |
| （分配準備積立金） | 97,324,794 | 91,766,691 |
| 元本等合計 | 1,245,339,335 | 845,624,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,245,339,335 | 845,624,975 |
| 負債純資産合計 | 1,258,031,723 | 861,541,513 |
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