新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月7日 | 2013年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,445,007 | 7,115,457 |
| 社債券 | 588,253,500 | 206,406,200 |
| 未収入金 | 72,963,610 | 191,435,770 |
| 未収利息 | 38 | 10 |
| その他未収収益 | 219,577 | 346,897 |
| 流動資産合計 | 608,918,122 | 213,868,564 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 608,918,122 | 213,868,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,785,060 | 786,310 |
| 未払解約金 | 65,782,620 | 209,675,900 |
| 未払受託者報酬 | 17,595 | 5,254 |
| 未払委託者報酬 | 703,908 | 210,188 |
| その他未払費用 | 2,816 | 836 |
| 流動負債合計 | 3,509,379 | 1,002,588 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,509,379 | 1,002,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,012,000 | 157,262,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,396,743 | 55,603,976 |
| （分配準備積立金） | 65,271,640 | 48,146,125 |
| 元本等合計 | 605,408,743 | 212,865,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 605,408,743 | 212,865,976 |
| 負債純資産合計 | 608,918,122 | 213,868,564 |
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