新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月7日 | 2012年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,032,503,177 | 1,212,505,157 |
| 社債券 | 34,311,852,000 | 20,392,180,000 |
| 未収入金 | － | 72,963,610 |
| 未収利息 | 1,670 | 2,274 |
| その他未収収益 | 4,155,842 | 7,602,873 |
| 流動資産合計 | 35,348,512,689 | 21,685,253,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,348,512,689 | 21,685,253,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,635,250 | － |
| 未払収益分配金 | 485,124,975 | 379,250,520 |
| 未払解約金 | 63,210,680 | 65,782,620 |
| 未払受託者報酬 | 792,466 | 619,109 |
| 未払委託者報酬 | 31,698,598 | 24,764,301 |
| その他未払費用 | 67,349 | 99,459 |
| 流動負債合計 | 591,529,318 | 470,516,009 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 591,529,318 | 470,516,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,341,665,000 | 25,283,368,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,415,318,371 | -4,068,630,095 |
| （分配準備積立金） | 2,262,158,695 | 1,764,249,036 |
| 元本等合計 | 34,756,983,371 | 21,214,737,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,756,983,371 | 21,214,737,905 |
| 負債純資産合計 | 35,348,512,689 | 21,685,253,914 |
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