新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 180,241,215 | 138,024,456 |
| 有価証券売買等損益 | -277,313,290 | -248,778,730 |
| その他収益 | 891,151 | 649,867 |
| 営業収益合計 | -96,180,924 | -110,104,407 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 281,061 | 211,556 |
| 委託者報酬 | 11,242,376 | 8,462,114 |
| その他費用 | 135,551 | 132,977 |
| 営業費用合計 | 11,658,988 | 8,806,647 |
| 全事業営業利益 | -107,839,912 | -118,911,054 |
| 当期経常利益 | -107,839,912 | -118,911,054 |
| 当年度純利益 | -107,839,912 | -118,911,054 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 348,106 | -1,235,427 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,167,160 | -523,169,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,398,305 | 58,740,313 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,398,305 | 58,740,313 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 162,299,907 | 124,067,097 |
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