新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月7日 | 自 2015年9月8日 至 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 138,024,456 | 101,628,624 |
| 有価証券売買等損益 | -248,778,730 | -126,625,340 |
| その他収益 | 649,867 | 470,017 |
| 営業収益合計 | -110,104,407 | -24,526,699 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 211,556 | 146,249 |
| 委託者報酬 | 8,462,114 | 5,849,916 |
| その他費用 | 132,977 | 119,595 |
| 営業費用合計 | 8,806,647 | 6,115,760 |
| 全事業営業利益 | -118,911,054 | -30,642,459 |
| 当期経常利益 | -118,911,054 | -30,642,459 |
| 四半期純利益 | -118,911,054 | -30,642,459 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,235,427 | -1,865,477 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,169,571 | -567,560,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,740,313 | 75,532,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,740,313 | 75,532,737 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 124,067,097 | 91,146,809 |
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