新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月8日 至 2016年9月7日 | 自 2016年9月8日 至 2017年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75,350,000 | 60,173,620 |
| 有価証券売買等損益 | -63,340,370 | 11,151,910 |
| その他収益 | 346,245 | 288,787 |
| 営業収益合計 | 12,355,875 | 71,614,317 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,482 | 4,883 |
| 受託者報酬 | 111,990 | 95,661 |
| 委託者報酬 | 4,479,631 | 3,826,430 |
| その他費用 | 99,166 | 99,047 |
| 営業費用合計 | 4,695,269 | 4,026,021 |
| 全事業営業利益 | 7,660,606 | 67,588,296 |
| 当期経常利益 | 7,660,606 | 67,588,296 |
| 四半期純利益 | 7,660,606 | 67,588,296 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,649 | 839,251 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,931,086 | -504,073,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,938,631 | 49,705,451 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,938,631 | 49,705,451 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 67,946,049 | 53,596,443 |
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