新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース、豪ドル・1年更新コース、豪ドル・2年更新コース、ブラジルレアル・6ヵ月更新コース、ブラジルレアル・1年更新コース、ブラジルレアル・2年更新コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月8日 至 2017年3月7日 | 自 2017年3月8日 至 2017年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60,173,620 | 54,687,600 |
| 有価証券売買等損益 | 11,151,910 | -27,784,070 |
| その他収益 | 288,787 | 263,633 |
| 営業収益合計 | 71,614,317 | 27,167,163 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,883 | 5,595 |
| 受託者報酬 | 95,661 | 88,892 |
| 委託者報酬 | 3,826,430 | 3,555,621 |
| その他費用 | 99,047 | 100,521 |
| 営業費用合計 | 4,026,021 | 3,750,629 |
| 全事業営業利益 | 67,588,296 | 23,416,534 |
| 当期経常利益 | 67,588,296 | 23,416,534 |
| 四半期純利益 | 67,588,296 | 23,416,534 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 839,251 | 103,049 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -504,073,033 | -497,278,165 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,705,451 | 32,445,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,705,451 | 32,445,631 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 53,596,443 | 48,964,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
