有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

②【分配の推移】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	0.0750
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	0.0965
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0.0928
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0.1083
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0.0951
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	0.0903
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	0.0830

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	0.0500
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	0.0600
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0.0670
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0.0684
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0.0729
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	0.0738
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	0.0708

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	0.0250
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	0.0300
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0.0300
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0.0300
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0.0440
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	0.0468
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	0.0468

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	0.1000
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	0.1175
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0.1000
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0.1111
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0.0940
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	0.0860
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	0.0767

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	0.0750
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	0.0900
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0.0810
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0.0792
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0.0807
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	0.0810
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	0.0735

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	0.0500
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	0.0600
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	0.0600
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	0.0600
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	0.0630
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	0.0636
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	0.0636

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。