ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,467,154 |
| 投資信託受益証券 | 433,271,981 |
| 未収入金 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 30 |
| 流動資産合計 | 475,739,165 |
| 資産合計 | 475,739,165 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,773,927 |
| 未払解約金 | 22,188,226 |
| 未払受託者報酬 | 99,481 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,246 |
| その他未払費用 | 927,570 |
| 流動負債合計 | 35,222,450 |
| 負債合計 | 35,222,450 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 438,696,396 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,820,319 |
| 純資産合計 | 440,516,715 |
| 負債純資産合計 | 475,739,165 |
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