ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,467,154 | 84,227,457 |
| 投資信託受益証券 | 433,271,981 | 367,896,114 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 30 | 69 |
| 流動資産合計 | 475,739,165 | 452,123,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 475,739,165 | 452,123,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,773,927 | 62,602,582 |
| 未払解約金 | 22,188,226 | 5,444,207 |
| 未払受託者報酬 | 99,481 | 97,299 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,246 | 3,162,126 |
| その他未払費用 | 927,570 | 795,270 |
| 流動負債合計 | 35,222,450 | 72,101,484 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,222,450 | 72,101,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,696,396 | 313,012,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,820,319 | 67,009,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 440,516,715 | 380,022,156 |
| 負債純資産合計 | 475,739,165 | 452,123,640 |
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