ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 11:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,227,457 | 121,873,897 |
| 投資信託受益証券 | 367,896,114 | 650,957,618 |
| 未収利息 | 69 | 33 |
| 流動資産計 | 452,123,640 | 772,831,548 |
| 資産の部合計 | 452,123,640 | 772,831,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,602,582 | 86,449,527 |
| 未払解約金 | 5,444,207 | 17,783,598 |
| 未払受託者報酬 | 97,299 | 146,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,126 | 4,771,624 |
| その他未払費用 | 795,270 | 835,488 |
| 流動負債計 | 72,101,484 | 109,987,059 |
| 負債の部合計 | 72,101,484 | 109,987,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,012,910 | 480,275,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,009,246 | 182,569,335 |
| 元本等合計 | 380,022,156 | 662,844,489 |
| 純資産の部合計 | 380,022,156 | 662,844,489 |
| 負債・純資産合計 | 452,123,640 | 772,831,548 |
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