ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,270,078 | 34,260,813 |
| 投資信託受益証券 | 1,485,299,033 | 1,635,604,561 |
| 流動資産計 | 1,560,569,111 | 1,669,865,374 |
| 資産の部合計 | 1,560,569,111 | 1,669,865,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,239,690 | － |
| 未払解約金 | 321,992 | 4,714,322 |
| 未払受託者報酬 | 318,778 | 357,893 |
| 未払委託者報酬 | 10,360,274 | 11,631,587 |
| 未払利息 | 206 | 93 |
| その他未払費用 | 842,451 | 1,158,624 |
| 流動負債計 | 54,083,391 | 17,862,519 |
| 負債の部合計 | 54,083,391 | 17,862,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,407,989,693 | 1,384,761,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,496,027 | 267,241,633 |
| 元本等合計 | 1,506,485,720 | 1,652,002,855 |
| 純資産の部合計 | 1,506,485,720 | 1,652,002,855 |
| 負債・純資産合計 | 1,560,569,111 | 1,669,865,374 |
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