ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,242,123 | 86,883,512 |
| 投資信託受益証券 | 1,954,977,715 | 2,422,295,179 |
| 流動資産計 | 2,107,219,838 | 2,509,178,691 |
| 資産の部合計 | 2,107,219,838 | 2,509,178,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,422,421 | － |
| 未払解約金 | 5,543,632 | 5,475,426 |
| 未払受託者報酬 | 393,983 | 500,500 |
| 未払委託者報酬 | 12,804,400 | 16,266,111 |
| 未払利息 | 417 | 238 |
| その他未払費用 | 833,871 | 1,103,300 |
| 流動負債計 | 122,998,724 | 23,345,575 |
| 負債の部合計 | 122,998,724 | 23,345,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,477,463,158 | 1,690,702,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,757,956 | 795,131,114 |
| 元本等合計 | 1,984,221,114 | 2,485,833,116 |
| 純資産の部合計 | 1,984,221,114 | 2,485,833,116 |
| 負債・純資産合計 | 2,107,219,838 | 2,509,178,691 |
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